2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 3.76% |
| 股票 | 82.72% |
| 基金总资产 | 1862474612.53元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 泡泡玛特 | 9.51% |
| 贵州茅台 | 7.74% |
| 腾讯控股 | 7.42% |
| 美团-W | 5.43% |
| 阿里巴巴-W | 4.46% |
| 宁德时代 | 4.09% |
| 泸州老窖 | 3.09% |
| 光线传媒 | 2.96% |
| 上海电影 | 2.63% |
| 古井贡酒 | 2.57% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 29.43% |
| 房地产业 | 7.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.13% |
| 租赁和商务服务业 | 1.14% |
| 采矿业 | 0.98% |
| 金融业 | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 84.94% |
| 其他资产 | 0.16% |
| 基金总资产 | 1685507770.98元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 泡泡玛特 | 8.96% |
| 腾讯控股 | 8.10% |
| 贵州茅台 | 7.31% |
| 美团-W | 6.73% |
| 宁德时代 | 5.26% |
| 阿里巴巴-W | 3.20% |
| 金山办公 | 3.09% |
| 泸州老窖 | 3.00% |
| 中际旭创 | 2.96% |
| 恺英网络 | 2.61% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 29.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.15% |
| 房地产业 | 2.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.98% |
| 租赁和商务服务业 | 1.69% |
| 采矿业 | 1.09% |
| 金融业 | 0.93% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 89.85% |
| 其他资产 | 0.15% |
| 基金总资产 | 1713855425.71元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 8.02% |
| 腾讯控股 | 7.07% |
| 美团-W | 6.79% |
| 泡泡玛特 | 6.49% |
| 宁德时代 | 5.02% |
| 中际旭创 | 4.10% |
| 阿里巴巴-W | 4.08% |
| 金山办公 | 3.34% |
| 古井贡酒 | 2.88% |
| 恺英网络 | 2.80% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 30.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.76% |
| 房地产业 | 3.17% |
| 金融业 | 2.39% |
| 卫生和社会工作 | 2.25% |
| 租赁和商务服务业 | 2.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.57% |
| 采矿业 | 1.28% |
| 教育 | 0.03% |
